Alternativ Trading Margin Call

Margin Call. BREAKING DOWN Margin Call. A margin call kalles vanligvis når en investor låner penger fra en megler til å foreta investeringer Når en investor bruker margin for å kjøpe eller selge verdipapirer, betaler han for dem å bruke en kombinasjon av egne midler og lånte penger fra en megler En investor sies å ha en egenkapital i investeringen, som er lik markedsverdien av verdipapirer minus lånte midler fra megleren. En marginalanrop utløses når investorens egenkapital i prosent av total markedsverdi av verdipapirer faller under Et visst prosentbehov, som kalles vedlikeholdsmarginalen Selv om vedlikeholdsmarginenten kan variere mellom meglere, etablerte de føderale lovene en minimums vedlikeholdsmargin på 25. Som et eksempel på en marginsamtale. Konsulter en investor som kjøper 100 000 aksjer ved å bruke 50 000 av egne midler og låner de resterende 50.000 fra sin megler. Investorens megler har en vedlikeholdsmargin på 25 som investor må overholde. På det tidspunktet av kjøpet er investorens egenkapital 50.000 markedsverdien av verdipapirer på 100.000 minus meglerens lån på 50.000, og egenkapitalen i prosent av den totale markedsverdien av verdipapirer er 50 egenkapitalen på 50.000 divideres med den totale markedsverdien av verdipapirer på 100 000, som ligger over vedlikeholdsmarginen på 25. Anta at på den andre handelsdagen faller verdien av de kjøpte verdipapirene til 60 000 Dette gir investorens egenkapital på 10 000 markedsverdien på 60 000 minus de lånte midlene på 50 000 Investoren må imidlertid opprettholde minst 15 000 av egenkapitalen markedsverdien av verdipapirer på 60 000 ganger den 25 vedlikeholdsmarginen i hans konto for å være kvalifisert for margin, noe som resulterer i en 5.000 mangel. Mekleren foretar et marginanrop, som krever at investoren innbetaler ved minst 5000 i kontanter for å møte vedlikeholdsmarginen Dersom investoren ikke deponerer 5.000 i tide, kan hans megler likvide verdipapirer til den verdien som er tilstrekkelig til å bringe sin konto inn Overholdelse av vedlikeholdsmargineregler. Utestående marginkall i Futures Trading. Oppdatert 16. august 2016. Et marginalanrop er et krav fra et meglerfirma til en kunde for å bringe margininnskudd opp til det opprinnelige eller opprinnelige marginalnivået for å opprettholde den eksisterende posisjonen Et marginalanrop oppstår vanligvis når en negativ bevegelighet mot kundens stilling oppstår. Hvis verdien av en konto faller under vedlikeholdsmarginivået, forårsaker et marginalanrop megleren å kreve at klienten legger inn flere midler for å fortsette å holde en stilling. Hvis fondene kommer ikke omgående, vil megleren sannsynligvis likne nok en del eller alle muligheter til å eliminere marginalanropet. Mindre anropseksempel En kunde som handler en futureskontrakt med gull hadde en innledende margin på 5000 og kunden deponerte 6000 i sin varehandel Konto Vedlikeholdsmarginivået på gull var 4.000 Når gullprisen flyttet mot kunden med 2500, gikk kontodien til 3,500, under 4000 ma intenansemarginivå med 500 Meklerfirmaet sender et marginanrop til kunden som ber om et innskudd på ytterligere 1500 for å få kontoen tilbake til det opprinnelige marginalnivået på 5000. For å møte marginalanropet vil kunden vanligvis overføre penger til deres konto hos meglerfirmaet Hvis midler ikke kommer i tide, vil megleren avvikle stillingen til klienten, eliminere marginalanropet. Margin Calls Mean Customers Can Lose A Fortune. Margin er en god tro innskudd som tillater en handelsmann eller investor for å inngå en lang eller kort stilling på en futureskontrakt, men ansvaret slutter ikke der Når du kjøper eller selger futures, er personen ikke bare ansvarlig for marginen på forhånd, de er også ansvarlige for hele verdien av kontrakten hvis markedsbevegelsesmodusene er risikable eiendeler, noe som betyr at de har stor grad av volatilitet og mindre likviditet enn aksjer, obligasjoner eller valutaer. Det er ikke uvanlig for prisen på en kommode for å doble, halvparten eller mer på kort tid Derfor, når du handler futureskontrakter, må du alltid være klar for et marginalnummer når som helst De fleste FCMer krever de med futureskontoer for å beholde mange midler i sine kontoer i tilfelle marginanrop. Hvis du husker filmen fra begynnelsen av 1980 s Trading Places, kjøpte Dukes Orange Juice-futures på børsen fordi de trodde prisen gikk opp. Da prisen gikk lavere kom præsidenten til Dukes og sa Margin ringe herrer Siden deres lange stilling var så stor og prisen gikk ned så langt, kunne ikke hertugene komme opp med det kontanter som var nødvendige for å støtte sine lange stillinger. Da sa presidenten: Du vet reglene for utvekslingen, og han fortalte hans assistent, Ta alle Dukes-seter på utvekslingen og selg Dukes and Duke's eiendeler Selv om filmen var fiksjon, er dette en utmerket representasjon av hva som kan skje når en næringsdrivende eller investor ikke kan oppfylle en marginsamtale. sikker på at du forstår alt innsatsen og ut av margen før du åpner en trading futures konto. Din megler er pålagt å forklare marginer før handel begynner. I tillegg til å åpne en konto for handel i futures markedet er det et langt margin dokument som du må signere Det er alltid en feil å signere denne typen dokument uten å forstå alle de ansvar, definisjonene og risikoene som er skissert i dokumentet. En FCM vil gi denne dokumentasjonen til deg og vil gi deg tid til å svare på alle dine spørsmål Hvis du ikke forstår dokumentasjonen eller om megleren eller FCM ikke tar deg tid og tålmodighet til å forklare det fullt og til din tilfredshet, se etter en annen som vil. Du kan alltid sjekke med futures utveksling, eller CFTC har du spørsmål, kommentarer eller klager. Margin er god trosinnskudd som holder utvekslingsrenten løpende. Marginalsamtalen er mekanismen for utveksling som gjør det mulig å holde seg i virksomheten og fungere som kjøp er til hver selger og selger til hver kjøper. Show Full Article. Margin Requirements. In opsjonshandel, refererer marginen også til kontanter eller verdipapirer som kreves for å bli deponert av en opsjonsforfatter med sitt meglerfirma som sikkerhet for forfatterens forpliktelse til kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten eller i tilfelle kontantavregnede opsjoner for å betale kontantoppgjøret beløpet i tilfelle opsjonen blir tildelt. Margin krav til opsjonsforfattere er kompliserte og ikke det samme for hver type underliggende sikkerhet De er kan endres og kan variere fra meglerfirma til meglerfirma. Da de har stor innvirkning på risikoprofilprofilene for hver handel, kan forfattere av alternativer enten de ringer eller setter seg alene eller som en del av flere posisjonsstrategier, slik som spredninger eller strangler burde bestemme de aktuelle marginkravene fra sine meglerfirmaer og sørg for at de er i stand til å oppfylle disse kravene i tilfelle markedet vender mot dem. Margin Krav Manual. En referansehåndbok til marginer kravene til ulike alternativer strategier har blitt publisert av CBOE og er tilgjengelig her. Margin Kalkulator. Også levert av CBOE er dette nyttige online verktøy som beregner nøyaktige margin krav til en bestemt trade. Ready til Start Trading. Your nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene dine ved hjelp av OptionHouse s virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, blir alle handler gjort i første 60 dager vil være provisjonsfri opptil 1000 Dette er et begrenset tidsbud, nå. Du kan også like. Fortsett Reading. Buying straddles er en fin måte å spille inntekter mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsinntektene rapportere, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avtale skje, selv om resultatregnskapet er bra hvis investorene hadde forventet gode resultater. Rea d på. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvurdert for øyeblikket, vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å få det til en rabatt Les videre. Også kjent som digitale alternativer, tilhører binære alternativer en spesiell klasse med eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til underliggende i løpet av en relativt kort periode. Les videre. Hvis du er investerer Peter Lynch-stilen og prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft Read on. Cash-utbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser Dette skyldes at den underliggende aksjekursen forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man legge inn et tullsamtalespredning for tilsvarende resultat potensial, men med betydelig mindre kapitalkrav I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket callstrategien, vil alternativet Read on. Some aksjer betale generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbytte Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, foruten å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, er det ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin Les videre. handelsalternativer kan være en vellykket og lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker, begynner å bruke alternativer for dagshandelen Les videre. Les mer om putteforholdet, måten det er avledet og hvordan det kan brukes som en kontrarisk indikator Les videre. Samtaleparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprising først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relation Between Put and Call Prices, i 1969 Det står at premien på et anropsalternativ i mplies en viss rettferdig pris for det tilsvarende putalternativet som har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt Les videre. I opsjonshandel kan du legge merke til bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm Les videre.